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关于支付2007年记账式六期国债等二十一

2018-08-11 22:01:54

关于支付2007年记账式(六期)国债等二十一只债券利息有关事项的通知

各市场参与人:

2007年记账式(六期)国债、2011年记账式附息(二十四期)国债、2012年记账式附息(八期)国债、2017年福建省政府一般债券(十二期)、2017年福建省政府专项债券(十期)、2017年江西省政府专项债券(十二期)、2017年宁波市政府一般债券(一期)、2017年宁波市政府一般债券(二期)、2017年宁波市政府一般债券(三期)、2017年宁波市政府一般债券(四期)、2017年宁波市政府专项债券(一期)、2017年宁波市政府专项债券(二期)、2017年宁波市政府专项债券(三期)、2017年宁波市政府专项债券(四期)、2016年青岛市政府一般债券(一期)、2016年青岛市政府一般债券(二期)、2016年青岛市政府一般债券(三期)、2016年青岛市政府一般债券(四期)、2016年青岛市政府专项债券(一期)、2016年青岛市政府专项债券(二期)、2016年青岛市政府专项债券(三期)将于2018年5月17日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2007年记账式(六期)国债证券代码为“100706”,证券简称为“国债0706”,是2007年5月17日发行的30年期债券,票面利率为4.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.135元。

二、2011年记账式附息(二十四期)国债证券代码为“101124”,证券简称为“国债1124”,是2011年11月17日发行的10年期债券,票面利率为3.57%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.785元。

三、2012年记账式附息(八期)国债证券代码为“101208”,证券简称为“国债1208”,是2012年5月17日发行的50年期债券,票面利率为4.25%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.125元。

四、2017年福建省政府一般债券(十二期)证券代码为“106254”,证券简称为“福建1719”,是2017年11月17日发行的10年期债券,票面利率为4.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.15元。

五、2017年福建省政府专项债券(十期)证券代码为“106257”,证券简称为“福建1722”,是2017年11月17日发行的10年期债券,票面利率为4.32%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.16元。

六、2017年江西省政府专项债券(十二期)证券代码为“106260”,证券简称为“江西1723”,是2017年11月17日发行的10年期债券,票面利率为4.09%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.045元。

七、2017年宁波市政府一般债券(一期)证券代码为“107633”,证券简称为“宁波1701”,是2017年5月17日发行的3年期债券,票面利率为3.77%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.77元。

八、2017年宁波市政府一般债券(二期)证券代码为“107634”,证券简称为“宁波1702”,是2017年5月17日发行的5年期债券,票面利率为3.89%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.89元。

九、2017年宁波市政府一般债券(三期)证券代码为“107635”,证券简称为“宁波1703”,是2017年5月17日发行的7年期债券,票面利率为4.03%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.03元。

十、2017年宁波市政府一般债券(四期)证券代码为“107636”,证券简称为“宁波1704”,是2017年5月17日发行的10年期债券,票面利率为4.13%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.065元。

十一、2017年宁波市政府专项债券(一期)证券代码为“107637”,证券简称为“宁波1705”,是2017年5月17日发行的3年期债券,票面利率为3.88%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3

关于支付2007年记账式六期国债等二十一

.88元。

十二、2017年宁波市政府专项债券(二期)证券代码为“107638”,证券简称为“宁波1706”,是2017年5月17日发行的5年期债券,票面利率为3.89%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.89元。

十三、2017年宁波市政府专项债券(三期)证券代码为“107639”,证券简称为“宁波1707”,是2017年5月17日发行的7年期债券,票面利率为4.08%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.08元。

十四、2017年宁波市政府专项债券(四期)证券代码为“107640”,证券简称为“宁波1708”,是2017年5月17日发行的10年期债券,票面利率为4.1%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.05元。

十五、2016年青岛市政府一般债券(一期)证券代码为“109958”,证券简称为“青岛1601”,是2016年5月17日发行的3年期债券,票面利率为2.7%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.7元。

十六、2016年青岛市政府一般债券(二期)证券代码为“109959”,证券简称为“青岛1602”,是2016年5月17日发行的5年期债券,票面利率为2.87%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.87元。

十七、2016年青岛市政府一般债券(三期)证券代码为“109960”,证券简称为“青岛1603”,是2016年5月17日发行的7年期债券,票面利率为3.12%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.12元。

十八、2016年青岛市政府一般债券(四期)证券代码为“109961”,证券简称为“青岛1604”,是2016年5月17日发行的10年期债券,票面利率为3.15%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.575元。

十九、2016年青岛市政府专项债券(一期)证券代码为“109962”,证券简称为“青岛16Z1”,是2016年5月17日发行的5年期债券,票面利率为2.85%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.85元。

二十、2016年青岛市政府专项债券(二期)证券代码为“109963”,证券简称为“青岛16Z2”,是2016年5月17日发行的7年期债券,票面利率为3.1%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.1元。

二十一、2016年青岛市政府专项债券(三期)证券代码为“109964”,证券简称为“青岛16Z3”,是2016年5月17日发行的10年期债券,票面利率为3.14%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.57元。

二十二、本所从2018年5月9日至2018年5月16日停办上述债券的转托管及调帐业务。

二十三、上述债券付息债权登记日为2018年5月16日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年5月17日除息交易。

二十四、中国证券登记结算有限公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一八年五月三日

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